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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 810.00 | 37 173.00 | 1 637.00 | 38 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 694.00 | 37 173.00 | 64 521.00 | 101 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
CF Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 507.00 | | 219 507.00 | 219 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 201.00 | 37 173.00 | 284 027.00 | 321 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
CU Autres participations | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 527.00 | 292 929.00 | | 251 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 647.00 | -41 402.00 | | -16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 275 480.00 | 292 127.00 | | 275 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 56.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 527.00 | | 127.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 547.00 | 583.00 | | 8 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 027.00 | 292 710.00 | | 284 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 547.00 | 583.00 | | 8 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 56.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 94.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 94.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -93.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 436.00 | 12 293.00 | | 27 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 083.00 | 53 696.00 | | 44 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 647.00 | -41 402.00 | | -16 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 682.00 | 491.00 | | 36 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 682.00 | 491.00 | | 36 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 1 961.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 2 438.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 19 137.00 | 18 813.00 | | 19 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 186.00 | 20 561.00 | | 20 186.00 |
YT Sous‐traitance | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | | 330.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989.00 | 2 291.00 | | 1 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 535.00 | 41 812.00 | | 39 535.00 |