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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 310.00 | 23 498.00 | 7 813.00 | 31 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 173.00 | 23 498.00 | 31 675.00 | 55 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 595.00 | | 143 595.00 | 143 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 768.00 | 23 498.00 | 175 270.00 | 198 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 927.00 | 180 445.00 | | 149 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 812.00 | -30 518.00 | | -22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 167 715.00 | 190 527.00 | | 167 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 126.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555.00 | 4 126.00 | | 7 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 270.00 | 194 654.00 | | 175 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555.00 | 4 126.00 | | 7 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 240.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 240.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -240.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200.00 | 12 376.00 | | 19 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 012.00 | 42 894.00 | | 42 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 812.00 | -30 518.00 | | -22 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 673.00 | | 10 000.00 | 62 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 55 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 31 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | 10 000.00 | 38 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 339.00 | 2 660.00 | 17 500.00 | 38 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 339.00 | 2 660.00 | 17 500.00 | 38 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 2 003.00 | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 93.00 | | |
ST Autres comptes | 13 585.00 | 17 356.00 | | 13 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 242.00 | 22 088.00 | | 22 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 350.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | 2 353.00 | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 740.00 | 2 400.00 | | 3 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 828.00 | 39 536.00 | | 35 828.00 |