| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 786.00 | 19 280.00 | 9 506.00 | 28 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 286.00 | | 521 286.00 | 521 286.00 |
AN Terrains | 35 261.00 | 19 166.00 | 16 095.00 | 35 261.00 |
AP Constructions | 505 712.00 | 71 196.00 | 434 516.00 | 505 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 530.00 | 875 692.00 | 226 838.00 | 1 102 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 952.00 | 242 358.00 | 47 594.00 | 289 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 428.00 | 1 281 654.00 | 1 321 774.00 | 2 603 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 379.00 | | 423 379.00 | 423 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
BT Marchandises | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 447.00 | | 339 447.00 | 339 447.00 |
BZ Autres créances | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 095.00 | | 960 095.00 | 960 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 523.00 | 1 281 654.00 | 2 281 869.00 | 3 563 523.00 |
CU Autres participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 304.00 | 53 962.00 | 32 343.00 | 86 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 184.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 403 862.00 | 382 005.00 | | 403 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | 52 173.00 | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 941 865.00 | 945 362.00 | | 941 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 247.00 | 743 540.00 | | 700 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 486.00 | 20 298.00 | | 225 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 966.00 | 211 247.00 | | 196 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 222.00 | 188 933.00 | | 198 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 18 757.00 | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 004.00 | 1 187 776.00 | | 1 340 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 869.00 | 2 133 138.00 | | 2 281 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 486.00 | 225 486.00 | | 225 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 787.00 | | | 140 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 347.00 | 411 347.00 | | 411 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 004.00 | 802 672.00 | 291 572.00 | 1 340 004.00 |