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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 286.00 | | 521 286.00 | 521 286.00 |
AN Terrains | 19 964.00 | 4 213.00 | 15 751.00 | 19 964.00 |
AP Constructions | 522 282.00 | 216 311.00 | 305 971.00 | 522 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 094.00 | 1 080 384.00 | 553 711.00 | 1 634 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 019.00 | 305 754.00 | 136 265.00 | 442 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 331.00 | 1 721 718.00 | 1 571 613.00 | 3 293 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 556.00 | | 441 556.00 | 441 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
BT Marchandises | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 500.00 | | 345 500.00 | 345 500.00 |
BZ Autres créances | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CF Disponibilités | 301 349.00 | | 301 349.00 | 301 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 709.00 | | 1 238 709.00 | 1 238 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 039.00 | 1 721 718.00 | 2 810 322.00 | 4 532 039.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 064.00 | 82 540.00 | 35 523.00 | 118 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 714 277.00 | 633 928.00 | | 714 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 186.00 | 80 349.00 | | 111 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 963.00 | 1 225 777.00 | | 1 336 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 907.00 | 860 552.00 | | 694 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 783.00 | 376 596.00 | | 214 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 833.00 | 294 295.00 | | 353 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 397.00 | 233 600.00 | | 204 397.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 5 000.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 358.00 | 1 770 042.00 | | 1 473 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 322.00 | 2 995 819.00 | | 2 810 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 821.00 | 1 077 716.00 | | 944 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 652.00 | | 153 395.00 | 3 153 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 074.00 | | 40 990.00 | 77 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 716.00 | 3 293 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 716.00 | 2 618 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 802.00 | | | 553 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 706.00 | | 112 370.00 | 2 519 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | 35.00 | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 806.00 | 167 095.00 | 11 183.00 | 1 565 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 181.00 | 13 360.00 | | 69 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 109.00 | 153 735.00 | 11 183.00 | 1 464 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 833.00 | 353 833.00 | | 353 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 345 500.00 | 345 500.00 | | 345 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 907.00 | 166 369.00 | 437 625.00 | 694 907.00 |
VI Groupe et associés | 214 783.00 | 214 783.00 | | 214 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 197.00 | 414 067.00 | 130.00 | 414 197.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 358.00 | 944 821.00 | 437 625.00 | 1 473 358.00 |