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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 286.00 | | 521 286.00 | 521 286.00 |
AN Terrains | 19 964.00 | 4 213.00 | 15 751.00 | 19 964.00 |
AP Constructions | 515 790.00 | 139 023.00 | 376 768.00 | 515 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 037.00 | 864 738.00 | 222 299.00 | 1 087 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 875.00 | 267 898.00 | 36 976.00 | 304 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 005.00 | | 206 005.00 | 206 005.00 |
AX Avances et acomptes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 770.00 | 1 364 833.00 | 1 399 937.00 | 2 764 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 463.00 | 95 124.00 | 311 339.00 | 406 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
BT Marchandises | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 574.00 | | 370 574.00 | 370 574.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 496 045.00 | | 496 045.00 | 496 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 219.00 | 95 124.00 | 1 306 095.00 | 1 401 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 989.00 | 1 459 957.00 | 2 706 032.00 | 4 165 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CU Autres participations | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 691.00 | 56 446.00 | 13 246.00 | 69 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 396 930.00 | 345 351.00 | | 396 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 767.00 | 51 580.00 | | 270 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 197.00 | 908 430.00 | | 1 179 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 461.00 | 634 475.00 | | 685 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 066.00 | 468 677.00 | | 433 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 201.00 | 280 787.00 | | 222 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 035.00 | 187 222.00 | | 174 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 752.00 | 2 405.00 | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 5 476.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 835.00 | 1 579 042.00 | | 1 526 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 032.00 | 2 487 473.00 | | 2 706 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 911.00 | 1 070 598.00 | | 952 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 737.00 | | 118 055.00 | 2 729 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 875.00 | | 16 211.00 | 91 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 021.00 | 2 764 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 394.00 | 69 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 627.00 | 2 136 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 802.00 | | | 553 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 141.00 | | 100 306.00 | 2 081 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | 1 538.00 | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 805.00 | 100 651.00 | 82 623.00 | 1 346 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 067.00 | 7 773.00 | 38 394.00 | 87 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 092.00 | 424.00 | | 32 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 647.00 | 92 454.00 | 44 229.00 | 1 227 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 295.00 | 95 124.00 | 46 295.00 | 46 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 295.00 | 95 124.00 | 46 295.00 | 46 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 295.00 | 95 124.00 | 46 295.00 | 46 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 124.00 | 46 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 201.00 | 222 201.00 | | 222 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 370 574.00 | 370 574.00 | | 370 574.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 461.00 | 111 537.00 | 380 099.00 | 685 461.00 |
VI Groupe et associés | 433 066.00 | 433 066.00 | | 433 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 404.00 | | | 187 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 872.00 | 429 872.00 | | 429 872.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 835.00 | 952 911.00 | 380 099.00 | 1 526 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |