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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 133.00 | 52 376.00 | 757.00 | 53 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 445.00 | 63 784.00 | 19 661.00 | 83 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 179.00 | 117 698.00 | 24 481.00 | 142 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 493.00 | 13 785.00 | 194 708.00 | 208 493.00 |
BZ Autres créances | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
CF Disponibilités | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 341.00 | 13 785.00 | 366 556.00 | 380 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 520.00 | 131 483.00 | 391 038.00 | 522 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DH Report à nouveau | 123 896.00 | 116 686.00 | | 123 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 702.00 | 7 210.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 167 089.00 | 155 387.00 | | 167 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 682.00 | 58 988.00 | | 18 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | 7 972.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 941.00 | 36 356.00 | | 90 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 463.00 | 39 791.00 | | 75 463.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 9 925.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 949.00 | 153 033.00 | | 223 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 038.00 | 308 419.00 | | 391 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 208.00 | | 1 156 208.00 | 1 156 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 208.00 | | 1 156 208.00 | 1 156 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004.00 | 336.00 | | 15 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 004.00 | 5 566.00 | | 15 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 004.00 | -4 221.00 | | -15 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 172.00 | 781 748.00 | | 1 168 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 470.00 | 774 538.00 | | 1 156 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 702.00 | 7 210.00 | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 850.00 | | 16 329.00 | 125 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 248.00 | | 16 329.00 | 120 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 171.00 | 6 527.00 | | 111 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 595.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 228.00 | 5 932.00 | | 110 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 6 585.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 6 585.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 6 585.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 193 329.00 | | | 193 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VB T. V. A. | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 606.00 | 256 542.00 | 4 064.00 | 260 606.00 |
VW T.V.A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 949.00 | 223 949.00 | | 223 949.00 |