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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 133.00 | 52 867.00 | 265.00 | 53 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 594.00 | 90 139.00 | 29 455.00 | 119 594.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 328.00 | 144 544.00 | 38 784.00 | 183 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BP En cours de production de services | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 443.00 | | 154 443.00 | 154 443.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
CF Disponibilités | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 126.00 | | 345 126.00 | 345 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 453.00 | 144 544.00 | 383 910.00 | 528 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DH Report à nouveau | 146 846.00 | 135 598.00 | | 146 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 803.00 | 11 248.00 | | -28 803.00 |
DL TOTAL (I) | 149 533.00 | 178 337.00 | | 149 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 558.00 | 19 930.00 | | 19 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 46 692.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 95 314.00 | | 95 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 890.00 | 85 470.00 | | 62 890.00 |
EA Autres dettes | 35 382.00 | 7 966.00 | | 35 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 376.00 | 255 371.00 | | 234 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 910.00 | 433 708.00 | | 383 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 156.00 | | 1 382 156.00 | 1 382 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 156.00 | | 1 382 156.00 | 1 382 156.00 |
FM Production stockée | | | -14 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 549.00 | |
GE Autres charges | | | 13 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | 24 000.00 | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 165.00 | 1 083.00 | | 12 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 165.00 | 26 744.00 | | 12 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 739.00 | -2 744.00 | | -8 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 528.00 | 1 705 352.00 | | 1 408 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 331.00 | 1 694 104.00 | | 1 437 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 803.00 | 11 248.00 | | -28 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 698.00 | | 14 630.00 | 168 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 097.00 | | 9 630.00 | 163 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 5 000.00 | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 994.00 | 15 549.00 | | 128 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 457.00 | 15 549.00 | | 127 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 154 443.00 | 154 443.00 | | 154 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 558.00 | 8 324.00 | 11 234.00 | 19 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 337.00 | 196 273.00 | 9 064.00 | 205 337.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 376.00 | 223 142.00 | 11 234.00 | 234 376.00 |