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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 133.00 | 52 622.00 | 511.00 | 53 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 964.00 | 74 835.00 | 35 129.00 | 109 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 698.00 | 128 994.00 | 39 704.00 | 168 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BP En cours de production de services | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 779.00 | 13 785.00 | 192 994.00 | 206 779.00 |
BZ Autres créances | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CF Disponibilités | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 789.00 | 13 785.00 | 394 004.00 | 407 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 487.00 | 142 779.00 | 433 708.00 | 576 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DH Report à nouveau | 135 598.00 | 123 896.00 | | 135 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 248.00 | 11 702.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 178 337.00 | 167 089.00 | | 178 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | 18 682.00 | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 692.00 | 6 043.00 | | 46 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 314.00 | 90 941.00 | | 95 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 470.00 | 75 463.00 | | 85 470.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 3 795.00 | | 7 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 371.00 | 223 949.00 | | 255 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 708.00 | 391 038.00 | | 433 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 053.00 | | 1 630 053.00 | 1 630 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 053.00 | | 1 630 053.00 | 1 630 053.00 |
FM Production stockée | | | 25 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 15 004.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 744.00 | 15 004.00 | | 26 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -15 004.00 | | -2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 352.00 | 1 168 172.00 | | 1 705 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 104.00 | 1 156 470.00 | | 1 694 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 248.00 | 11 702.00 | | 11 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 179.00 | | 55 119.00 | 142 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 168 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 163 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 577.00 | | 55 119.00 | 136 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 698.00 | 14 236.00 | 2 939.00 | 117 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 160.00 | 14 236.00 | 2 939.00 | 116 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 191 615.00 | | | 191 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 930.00 | 7 006.00 | 12 924.00 | 19 930.00 |
VI Groupe et associés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 928.00 | 276 864.00 | 4 064.00 | 280 928.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 371.00 | 242 447.00 | 12 924.00 | 255 371.00 |