| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 306.00 | 55 977.00 | 25 329.00 | 81 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 487.00 | 84 336.00 | 25 150.00 | 109 487.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 794.00 | 141 851.00 | 54 943.00 | 196 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
BZ Autres créances | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 191.00 | | 312 191.00 | 312 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 985.00 | 141 851.00 | 367 134.00 | 508 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DG Autres réserves | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DH Report à nouveau | 118 043.00 | 146 846.00 | | 118 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 839.00 | -28 803.00 | | 27 839.00 |
DL TOTAL (I) | 177 373.00 | 149 533.00 | | 177 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 210.00 | 19 558.00 | | 11 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 356.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | 95 190.00 | | 63 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 765.00 | 62 890.00 | | 92 765.00 |
EA Autres dettes | 16 415.00 | 35 382.00 | | 16 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 761.00 | 234 376.00 | | 189 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 134.00 | 383 910.00 | | 367 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 987.00 | | | 186 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 663.00 | | 1 497 663.00 | 1 497 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 663.00 | | 1 497 663.00 | 1 497 663.00 |
FM Production stockée | | | -10 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 3 426.00 | | 12 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 198.00 | 12 165.00 | | 9 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 554.00 | 12 165.00 | | 14 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | -8 739.00 | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 261.00 | 1 408 528.00 | | 1 522 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 422.00 | 1 437 331.00 | | 1 494 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 839.00 | -28 803.00 | | 27 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 328.00 | | 44 350.00 | 183 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 284.00 | 190 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 726.00 | | 44 350.00 | 172 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 544.00 | 18 235.00 | 20 928.00 | 144 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 006.00 | 18 235.00 | 20 928.00 | 143 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 181 957.00 | 181 957.00 | | 181 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 210.00 | 8 436.00 | 2 774.00 | 11 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 583.00 | 206 519.00 | 4 064.00 | 210 583.00 |
VW T.V.A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 761.00 | 186 987.00 | 2 774.00 | 189 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
ST Autres comptes | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
YT Sous‐traitance | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 472.00 | | | 290 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |