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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 11 121.00 | 5 501.00 | 16 622.00 |
AP Constructions | 1 483 372.00 | 472 578.00 | 1 010 794.00 | 1 483 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 653.00 | 34 174.00 | 12 479.00 | 46 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 044.00 | 180 350.00 | 187 695.00 | 368 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 615.00 | 698 222.00 | 1 221 394.00 | 1 919 615.00 |
BT Marchandises | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BZ Autres créances | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 282.00 | 698 222.00 | 1 306 060.00 | 2 004 282.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -859 362.00 | -727 933.00 | | -859 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 816.00 | -131 429.00 | | -97 816.00 |
DL TOTAL (I) | -948 378.00 | -850 562.00 | | -948 378.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 256.00 | 108 527.00 | | 134 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 750.00 | 2 011 263.00 | | 2 002 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 907.00 | 12 577.00 | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 830.00 | 35 812.00 | | 54 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 695.00 | 53 778.00 | | 50 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 439.00 | 2 221 957.00 | | 2 251 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 060.00 | 1 371 394.00 | | 1 306 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 813.00 | | 1 319 813.00 | 1 319 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 813.00 | | 1 319 813.00 | 1 319 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 121.00 | |
GE Autres charges | | | 188 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 72.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 72.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 3 213.00 | | 1 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 3 213.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | -3 141.00 | | -4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 220.00 | 1 190 243.00 | | 1 357 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 037.00 | 1 321 672.00 | | 1 455 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 816.00 | -131 429.00 | | -97 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 497.00 | | 24 104.00 | 1 896 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 1 919 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 1 898 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | 5 667.00 | 10 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 618.00 | | 18 437.00 | 1 880 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 086.00 | 116 121.00 | 986.00 | 583 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 5 166.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 131.00 | 110 955.00 | 985.00 | 577 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VC Groupe et associés | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 750.00 | 2 002 750.00 | | 2 002 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285.00 | 68 123.00 | 4 162.00 | 72 285.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 532.00 | 2 242 532.00 | | 2 242 532.00 |