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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 11 622.00 | 5 000.00 | 16 622.00 |
AP Constructions | 1 483 372.00 | 540 820.00 | 942 551.00 | 1 483 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 669.00 | 37 843.00 | 10 826.00 | 48 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 744.00 | 214 874.00 | 164 870.00 | 379 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 331.00 | 805 159.00 | 1 128 172.00 | 1 933 331.00 |
BT Marchandises | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BZ Autres créances | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 011.00 | 805 159.00 | 1 198 852.00 | 2 004 011.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 8 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -957 178.00 | -859 362.00 | | -957 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 481.00 | -97 816.00 | | -62 481.00 |
DL TOTAL (I) | 489 141.00 | -948 378.00 | | 489 141.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 281.00 | 134 256.00 | | 81 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 225.00 | 2 002 750.00 | | 469 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 258.00 | 8 907.00 | | 14 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 604.00 | 54 830.00 | | 82 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | 50 695.00 | | 59 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 711.00 | 2 251 439.00 | | 706 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 852.00 | 1 306 060.00 | | 1 198 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 225.00 | | | 469 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 082.00 | | 1 374 082.00 | 1 374 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 082.00 | | 1 374 082.00 | 1 374 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 937.00 | |
GE Autres charges | | | 220 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 130.00 | 13.00 | | 15 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 130.00 | 13.00 | | 15 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 051.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 4 051.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 853.00 | -4 039.00 | | 14 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 624.00 | 1 357 220.00 | | 1 434 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 105.00 | 1 455 037.00 | | 1 497 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 481.00 | -97 816.00 | | -62 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 615.00 | | 13 716.00 | 1 919 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 933 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 911 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 069.00 | | 13 716.00 | 1 898 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 222.00 | 106 936.00 | 1.00 | 698 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 121.00 | 501.00 | | 11 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 101.00 | 106 435.00 | 1.00 | 687 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VC Groupe et associés | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
VI Groupe et associés | 469 225.00 | 469 225.00 | | 469 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 730.00 | 56 568.00 | 4 162.00 | 60 730.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 453.00 | 692 453.00 | | 692 453.00 |