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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 11 622.00 | 5 000.00 | 16 622.00 |
AP Constructions | 1 545 385.00 | 686 302.00 | 859 083.00 | 1 545 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 612.00 | 44 798.00 | 9 814.00 | 54 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 941.00 | 281 800.00 | 101 141.00 | 382 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 485.00 | 1 024 523.00 | 979 963.00 | 2 004 485.00 |
BT Marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 267.00 | 2 477.00 | 36 790.00 | 39 267.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 988.00 | 2 477.00 | 75 511.00 | 77 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 473.00 | 1 026 999.00 | 1 055 474.00 | 2 082 473.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 088.00 | -1 019 659.00 | | -1 179 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 842.00 | -159 429.00 | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 361 553.00 | 329 712.00 | | 361 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 279.00 | 82 960.00 | | 35 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 850.00 | 546 207.00 | | 535 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 214.00 | 10 539.00 | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 713.00 | 156 006.00 | | 77 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 864.00 | 52 416.00 | | 35 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 921.00 | 848 128.00 | | 693 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 474.00 | 1 180 839.00 | | 1 055 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 850.00 | | | 535 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 400.00 | | 1 306 400.00 | 1 306 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 400.00 | | 1 306 400.00 | 1 306 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 464.00 | |
GE Autres charges | | | 196 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 277.00 | 7 661.00 | | 166 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 277.00 | 7 661.00 | | 169 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 026.00 | 63.00 | | 84 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 026.00 | 63.00 | | 84 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 251.00 | 7 598.00 | | 85 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 232.00 | 1 277 550.00 | | 1 506 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 390.00 | 1 436 979.00 | | 1 474 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 842.00 | -159 429.00 | | 31 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 015.00 | | 5 470.00 | 1 999 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 469.00 | | 5 470.00 | 1 977 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 058.00 | 111 464.00 | | 913 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 436.00 | 111 464.00 | | 901 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 477.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VI Groupe et associés | 535 850.00 | 535 850.00 | | 535 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 903.00 | 64 741.00 | 4 162.00 | 68 903.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 706.00 | 684 706.00 | | 684 706.00 |