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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 11 622.00 | 5 000.00 | 16 622.00 |
AP Constructions | 1 545 385.00 | 611 871.00 | 933 514.00 | 1 545 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 342.00 | 41 430.00 | 8 912.00 | 50 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 741.00 | 248 136.00 | 133 606.00 | 381 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 015.00 | 913 058.00 | 1 085 957.00 | 1 999 015.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BZ Autres créances | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 898.00 | 913 058.00 | 1 180 839.00 | 2 093 898.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 659.00 | -957 178.00 | | -1 019 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 429.00 | -62 481.00 | | -159 429.00 |
DL TOTAL (I) | 329 712.00 | 489 141.00 | | 329 712.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 960.00 | 81 281.00 | | 82 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 207.00 | 469 225.00 | | 546 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 539.00 | 14 258.00 | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 006.00 | 82 604.00 | | 156 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 59 344.00 | | 52 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 128.00 | 706 711.00 | | 848 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 839.00 | 1 198 852.00 | | 1 180 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 207.00 | | | 546 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 416.00 | | 1 228 416.00 | 1 228 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 416.00 | | 1 228 416.00 | 1 228 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 899.00 | |
GE Autres charges | | | 225 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 661.00 | 15 130.00 | | 7 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 661.00 | 15 130.00 | | 7 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 277.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 277.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | 14 853.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 550.00 | 1 434 624.00 | | 1 277 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 979.00 | 1 497 105.00 | | 1 436 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 429.00 | -62 481.00 | | -159 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 331.00 | | 65 684.00 | 1 933 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 784.00 | | 65 684.00 | 1 911 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 159.00 | 107 899.00 | | 805 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 537.00 | 107 899.00 | | 793 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VB T. V. A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VC Groupe et associés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VI Groupe et associés | 546 207.00 | 546 207.00 | | 546 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 881.00 | 87 719.00 | 4 162.00 | 91 881.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 589.00 | 837 589.00 | | 837 589.00 |