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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 122.00 | 68 049.00 | 37 073.00 | 105 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 745.00 | 93 865.00 | 76 881.00 | 170 745.00 |
AX Avances et acomptes | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 400.00 | 315 400.00 | 20 000.00 | 335 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 423 354.00 | 488 198.00 | 9 935 156.00 | 10 423 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 866.00 | | 2 829 866.00 | 2 829 866.00 |
BZ Autres créances | 4 605 779.00 | | 4 605 779.00 | 4 605 779.00 |
CF Disponibilités | 442 151.00 | | 442 151.00 | 442 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937 623.00 | | 7 937 623.00 | 7 937 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 360 977.00 | 488 198.00 | 17 872 779.00 | 18 360 977.00 |
CU Autres participations | 9 628 762.00 | 5 004.00 | 9 623 758.00 | 9 628 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 526.00 | 200 000.00 | | 210 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 474.00 | | | 839 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 970.00 | 37 579.00 | | 13 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 911.00 | 26 391.00 | | 181 911.00 |
DK Provisions réglementées | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 259.00 | 283 970.00 | | 1 319 259.00 |
DP Provisions pour risques | 154 230.00 | 10 000.00 | | 154 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 230.00 | 10 000.00 | | 154 230.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 314 368.00 | 102 179.00 | | 8 314 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 915.00 | 1 929 616.00 | | 2 928 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 071.00 | 107 865.00 | | 1 015 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 139.00 | 295 155.00 | | 656 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304.00 | 43 511.00 | | 80 304.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 399 290.00 | 2 478 326.00 | | 16 399 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 872 779.00 | 2 772 296.00 | | 17 872 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 287.00 | 2 405 664.00 | | 6 834 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519.00 | 14 224.00 | | 4 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 213.00 | | 2 466 213.00 | 2 466 213.00 |
FQ Autres produits | | | 122 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 628.00 | 98 520.00 | | 21 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 021.00 | 108 293.00 | | 62 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 393.00 | -9 773.00 | | -40 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 231.00 | 65 708.00 | | 66 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 086.00 | 2 006 789.00 | | 2 966 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 175.00 | 1 980 398.00 | | 2 784 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 911.00 | 26 391.00 | | 181 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 227.00 | | 8 956 811.00 | 1 540 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 10 102 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 245.00 | 2 440.00 | 10 423 354.00 | 71 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 245.00 | | 215 852.00 | 71 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 745.00 | | 32 377.00 | 72 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 015.00 | | 17 082.00 | 270 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 467.00 | | 8 907 352.00 | 1 197 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 250.00 | 46 544.00 | | 121 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 272.00 | 19 777.00 | | 48 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977.00 | 26 768.00 | | 72 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 154 230.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 154 230.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 151.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 071.00 | 1 015 071.00 | | 1 015 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 409.00 | 2 933 409.00 | | 2 933 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 829 866.00 | | | 2 829 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309 849.00 | 2 144 846.00 | 5 475 821.00 | 8 309 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 578 568.00 | | | 11 578 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605 779.00 | | | 4 605 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 689.00 | 7 492 472.00 | 138 217.00 | 7 630 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 399 290.00 | 6 834 287.00 | 5 475 821.00 | 16 399 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |