| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 718.00 | 174 718.00 | | 174 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 889.00 | 222 003.00 | 49 886.00 | 271 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 501 144.00 | 3 841 515.00 | 10 659 629.00 | 14 501 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 815.00 | | 2 897 815.00 | 2 897 815.00 |
BZ Autres créances | 7 623 204.00 | | 7 623 204.00 | 7 623 204.00 |
CF Disponibilités | 172 343.00 | | 172 343.00 | 172 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 822 117.00 | | 10 822 117.00 | 10 822 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 323 261.00 | 3 841 515.00 | 21 481 747.00 | 25 323 261.00 |
CU Autres participations | 14 006 758.00 | 3 438 913.00 | 10 567 844.00 | 14 006 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 927.00 | 216 252.00 | | 216 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 116.00 | 398 116.00 | | 398 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 558.00 | | 21 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555 600.00 | 556 274.00 | | 555 600.00 |
DG Autres réserves | 967 326.00 | | | 967 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 290.00 | 967 394.00 | | 193 290.00 |
DK Provisions réglementées | 84 663.00 | 77 980.00 | | 84 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 546.00 | 2 237 574.00 | | 2 437 546.00 |
DP Provisions pour risques | 395 905.00 | 253 577.00 | | 395 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 905.00 | 253 577.00 | | 395 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 698.00 | 75 698.00 | | 64 698.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 400 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 163 233.00 | 11 908 425.00 | | 14 163 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 12 020 495.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 330.00 | 325 066.00 | | 636 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 225.00 | 1 747 992.00 | | 851 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | 529 246.00 | 909 338.00 | | 529 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 648 296.00 | 29 687 014.00 | | 18 648 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 481 747.00 | 32 178 164.00 | | 21 481 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 411 184.00 | 25 899 046.00 | | 14 411 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 011.00 | 2 379.00 | | 11 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 771 391.00 | | 3 771 391.00 | 3 771 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 391.00 | | 3 771 391.00 | 3 771 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 766.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 703.00 | 49 324.00 | | 429 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 194.00 | 86 931.00 | | 332 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 509.00 | -37 607.00 | | 97 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 383.00 | -78 780.00 | | 89 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 356.00 | 5 473 458.00 | | 6 019 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 066.00 | 4 506 064.00 | | 5 826 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 290.00 | 967 394.00 | | 193 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 960 247.00 | | 1 625 059.00 | 12 960 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937.00 | 14 046 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 163.00 | 14 501 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 226.00 | 280 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 501.00 | | 66 023.00 | 297 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 488 028.00 | | 1 559 037.00 | 12 488 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 441.00 | 15 160.00 | | 387 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 200.00 | 518.00 | | 174 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 241.00 | 14 642.00 | | 213 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 980.00 | 6 683.00 | | 77 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 577.00 | 148 472.00 | 6 144.00 | 253 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 557.00 | 155 155.00 | 6 144.00 | 331 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 606.00 | 6 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 330.00 | 636 330.00 | | 636 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 213.00 | 844 213.00 | | 844 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 512.00 | 537 512.00 | | 537 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 815.00 | 2 897 815.00 | | 2 897 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 152 222.00 | 2 141 038.00 | 9 761 184.00 | 14 152 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 005.00 | | | 1 094 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623 204.00 | 7 623 204.00 | | 7 623 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 639 627.00 | 10 620 257.00 | 19 370.00 | 10 639 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 648 296.00 | 4 237 112.00 | 12 161 184.00 | 18 648 296.00 |