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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 045.00 | 19 977.00 | 68.00 | 20 045.00 |
AH Fonds commercial | 209 930.00 | | 209 930.00 | 209 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | 57 863.00 | 76 637.00 | 134 500.00 |
AN Terrains | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AP Constructions | 740 760.00 | 525 426.00 | 215 334.00 | 740 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 979.00 | 206 593.00 | 72 385.00 | 278 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 144.00 | 277 181.00 | 93 963.00 | 371 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 589.00 | 1 106 441.00 | 709 148.00 | 1 815 589.00 |
BT Marchandises | 421 015.00 | | 421 015.00 | 421 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 646.00 | 771.00 | 65 875.00 | 66 646.00 |
BZ Autres créances | 276 168.00 | | 276 168.00 | 276 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 318.00 | | 484 318.00 | 484 318.00 |
CF Disponibilités | 524 532.00 | | 524 532.00 | 524 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 809.00 | 771.00 | 1 797 038.00 | 1 797 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 399.00 | 1 107 212.00 | 2 506 187.00 | 3 613 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 768.00 | 965 032.00 | | 1 193 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 177.00 | 358 736.00 | | 370 177.00 |
DK Provisions réglementées | 3 521.00 | 1 148.00 | | 3 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 629.00 | 1 487 080.00 | | 1 729 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 658.00 | 127 718.00 | | 57 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | 5 069.00 | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 069.00 | 347 512.00 | | 390 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 331.00 | 145 809.00 | | 144 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
EA Autres dettes | 168 213.00 | 164 892.00 | | 168 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 557.00 | 800 788.00 | | 776 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 187.00 | 2 287 867.00 | | 2 506 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 557.00 | 744 378.00 | | 776 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 833.00 | | 22 507.00 | 1 794 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 815 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 364 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 225.00 | | | 366 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 776.00 | | 22 507.00 | 1 387 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 623.00 | 116 568.00 | 1 750.00 | 991 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 842.00 | 8 748.00 | 1 750.00 | 70 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 780.00 | 107 820.00 | | 920 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | 2 664.00 | 291.00 | 1 148.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 93.00 | 642.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 93.00 | 642.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 2 758.00 | 933.00 | 2 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 664.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
UX Autres créances clients | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VC Groupe et associés | 234 757.00 | | | 234 757.00 |
VP Divers | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 068.00 | 366 236.00 | 40 832.00 | 407 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 969.00 | 42 509.00 | | 42 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 276.00 | 106 403.00 | | 148 276.00 |
ST Autres comptes | 403 933.00 | 379 757.00 | | 403 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 875.00 | 193 539.00 | | 193 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 360.00 | 26 520.00 | | 18 360.00 |
YT Sous‐traitance | 5 481.00 | 6 002.00 | | 5 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 651.00 | 27 591.00 | | 27 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 620.00 | 70 100.00 | | 70 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 779.00 | 1 295 761.00 | | 1 380 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263 981.00 | 1 238 295.00 | | 1 263 981.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 565.00 | 685 700.00 | | 751 565.00 |