| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 975.00 | 20 637.00 | 338.00 | 20 975.00 |
AH Fonds commercial | 209 930.00 | | 209 930.00 | 209 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | 83 082.00 | 51 418.00 | 134 500.00 |
AN Terrains | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AP Constructions | 740 760.00 | 674 242.00 | 66 518.00 | 740 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 394.00 | 239 125.00 | 63 269.00 | 302 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 373.00 | 346 203.00 | 70 170.00 | 416 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 041.00 | 1 382 689.00 | 504 352.00 | 1 887 041.00 |
BT Marchandises | 413 628.00 | | 413 628.00 | 413 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 173.00 | 2 337.00 | 109 836.00 | 112 173.00 |
BZ Autres créances | 293 398.00 | | 293 398.00 | 293 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 341.00 | | 214 341.00 | 214 341.00 |
CF Disponibilités | 1 265 177.00 | | 1 265 177.00 | 1 265 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 604.00 | 2 337.00 | 2 329 267.00 | 2 331 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 645.00 | 1 385 026.00 | 2 833 619.00 | 4 218 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 609.00 | 1 426 785.00 | | 1 434 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 361.00 | 357 823.00 | | 267 361.00 |
DK Provisions réglementées | 3 779.00 | 4 250.00 | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 913.00 | 1 951 023.00 | | 1 867 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 1 435.00 | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 404.00 | 14 804.00 | | 159 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 536.00 | 381 867.00 | | 470 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 770.00 | 158 795.00 | | 219 770.00 |
EA Autres dettes | 114 329.00 | 122 014.00 | | 114 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 706.00 | 678 915.00 | | 965 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 619.00 | 2 629 938.00 | | 2 833 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 191 553.00 | | 11 191 553.00 | 11 191 553.00 |
FG Production vendue services | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 292 332.00 | | 11 292 332.00 | 11 292 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 309 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 097 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 67 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 063 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 032.00 | 8 004.00 | | 9 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 307.00 | 65 741.00 | | 67 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 95.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | 10 208.00 | | 2 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471.00 | 132.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | 10 436.00 | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 2 684.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 3 535.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | 6 901.00 | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 362.00 | 113 986.00 | | 90 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425 477.00 | 11 443 544.00 | | 11 425 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 158 116.00 | 11 085 720.00 | | 11 158 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 361.00 | 357 823.00 | | 267 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 8 160.00 | | 2 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 232.00 | 36 289.00 | | 1 858 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 1 887 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 480.00 | 1 478 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 405.00 | | | 365 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 995.00 | 34 412.00 | | 1 451 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 832.00 | 1 878.00 | | 40 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 535.00 | 105 634.00 | 7 480.00 | 1 284 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 952.00 | 8 767.00 | | 94 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 583.00 | 96 867.00 | 7 480.00 | 1 189 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | | 471.00 | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 1 947.00 | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 1 947.00 | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639.00 | 1 947.00 | 471.00 | 4 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 536.00 | 470 536.00 | | 470 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
UX Autres créances clients | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VC Groupe et associés | 245 060.00 | 245 060.00 | | 245 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 067.00 | 438 358.00 | 42 709.00 | 481 067.00 |
VW T.V.A. | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 706.00 | 965 706.00 | | 965 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |