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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 149.00 | 527.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 209 930.00 | | 209 930.00 | 209 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | 99 894.00 | 34 606.00 | 134 500.00 |
AN Terrains | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AP Constructions | 749 086.00 | 731 384.00 | 17 702.00 | 749 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 401.00 | 285 807.00 | 41 594.00 | 327 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 119.00 | 372 719.00 | 65 400.00 | 438 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 581.00 | 1 523 353.00 | 414 228.00 | 1 937 581.00 |
BT Marchandises | 428 342.00 | | 428 342.00 | 428 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 525.00 | 1 924.00 | 61 600.00 | 63 525.00 |
BZ Autres créances | 273 608.00 | | 273 608.00 | 273 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 160.00 | | 501 160.00 | 501 160.00 |
CF Disponibilités | 990 119.00 | | 990 119.00 | 990 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 899.00 | 1 924.00 | 2 262 974.00 | 2 264 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 480.00 | 1 525 278.00 | 2 677 202.00 | 4 202 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 663.00 | 1 501 970.00 | | 1 377 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 884.00 | 375 693.00 | | 340 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DK Provisions réglementées | 54.00 | 462.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 079.00 | 2 040 289.00 | | 1 885 079.00 |
DP Provisions pour risques | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | 1 600.00 | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 254.00 | 51 979.00 | | 25 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 526.00 | 466 687.00 | | 475 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 859.00 | 195 683.00 | | 151 859.00 |
EA Autres dettes | 108 164.00 | 107 524.00 | | 108 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 205.00 | 823 474.00 | | 775 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 202.00 | 2 880 681.00 | | 2 677 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 205.00 | 823 474.00 | | 775 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 525 350.00 | | 11 525 350.00 | 11 525 350.00 |
FG Production vendue services | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 626 376.00 | | 11 626 376.00 | 11 626 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 665 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 332 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 918.00 | |
GE Autres charges | | | 67 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 329 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 201.00 | 10 901.00 | | 6 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 457.00 | 68 950.00 | | 67 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 4 677.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 603.00 | 5 100.00 | | 10 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | 3 317.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | 13 094.00 | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 34 160.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 808.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | 34 968.00 | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | -21 874.00 | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 014.00 | 129 144.00 | | 108 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 251.00 | 10 966 116.00 | | 11 791 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 367.00 | 10 590 422.00 | | 11 450 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 884.00 | 375 693.00 | | 340 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 531.00 | | 54 860.00 | 1 908 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 810.00 | 1 937 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 810.00 | 1 534 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 106.00 | | | 359 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 552.00 | | 53 264.00 | 1 506 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 874.00 | | 1 596.00 | 42 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 785.00 | 82 109.00 | 16 541.00 | 1 457 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 333.00 | 8 711.00 | | 105 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 453.00 | 73 399.00 | 16 541.00 | 1 352 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462.00 | | 407.00 | 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 918.00 | 16 918.00 | 16 918.00 | 16 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 97.00 | 53.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 97.00 | 53.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 260.00 | 17 015.00 | 17 379.00 | 19 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 015.00 | 16 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 526.00 | 475 526.00 | | 475 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
UX Autres créances clients | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VC Groupe et associés | 229 986.00 | 229 986.00 | | 229 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 747.00 | 345 278.00 | 44 470.00 | 389 747.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 205.00 | 775 205.00 | | 775 205.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |