| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 13 845.00 | 832.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 209 930.00 | | 209 930.00 | 209 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | 91 488.00 | 43 012.00 | 134 500.00 |
AN Terrains | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AP Constructions | 748 152.00 | 710 090.00 | 38 061.00 | 748 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 136.00 | 263 502.00 | 49 635.00 | 313 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 863.00 | 359 460.00 | 66 403.00 | 425 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 531.00 | 1 457 785.00 | 450 746.00 | 1 908 531.00 |
BT Marchandises | 448 180.00 | | 448 180.00 | 448 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 230.00 | 1 880.00 | 50 350.00 | 52 230.00 |
BZ Autres créances | 407 806.00 | | 407 806.00 | 407 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 654.00 | | 600 654.00 | 600 654.00 |
CF Disponibilités | 898 612.00 | | 898 612.00 | 898 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 816.00 | 1 880.00 | 2 429 935.00 | 2 431 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 347.00 | 1 459 666.00 | 2 880 681.00 | 4 340 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 970.00 | 1 434 609.00 | | 1 501 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 693.00 | 267 361.00 | | 375 693.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | 3 779.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 289.00 | 1 867 913.00 | | 2 040 289.00 |
DP Provisions pour risques | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 1 668.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 979.00 | 159 404.00 | | 51 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 687.00 | 470 536.00 | | 466 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 683.00 | 219 770.00 | | 195 683.00 |
EA Autres dettes | 107 524.00 | 114 329.00 | | 107 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 474.00 | 965 706.00 | | 823 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 681.00 | 2 833 619.00 | | 2 880 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 728 954.00 | | 10 728 954.00 | 10 728 954.00 |
FG Production vendue services | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 048.00 | | 10 826 048.00 | 10 826 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 846 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 918.00 | |
GE Autres charges | | | 69 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | 1 515.00 | | 4 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 2 483.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 317.00 | 471.00 | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094.00 | 4 469.00 | | 13 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 160.00 | 2 075.00 | | 34 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 968.00 | 2 075.00 | | 34 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 874.00 | 2 394.00 | | -21 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 144.00 | 90 362.00 | | 129 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 966 116.00 | 11 425 477.00 | | 10 966 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 422.00 | 11 158 116.00 | | 10 590 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 693.00 | 267 361.00 | | 375 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 040.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 041.00 | 44 037.00 | | 1 887 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 874.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 546.00 | 1 908 531.00 | | 22 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 359 106.00 | | 7 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 1 506 552.00 | | 15 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 405.00 | 913.00 | | 365 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 927.00 | 42 959.00 | | 1 478 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 709.00 | 164.00 | | 42 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 689.00 | 97 643.00 | 22 546.00 | 1 382 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 719.00 | 8 826.00 | 7 212.00 | 103 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 970.00 | 88 817.00 | 15 334.00 | 1 278 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 779.00 | | 3 317.00 | 3 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 337.00 | 53.00 | 510.00 | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 337.00 | 53.00 | 510.00 | 2 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 116.00 | 16 971.00 | 3 827.00 | 6 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 971.00 | 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 687.00 | 466 687.00 | | 466 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
UX Autres créances clients | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VC Groupe et associés | 348 937.00 | 348 937.00 | | 348 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VP Divers | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 244.00 | 484 370.00 | 42 874.00 | 527 244.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 474.00 | 823 474.00 | | 823 474.00 |