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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 037.00 | 88 934.00 | 4 104.00 | 93 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 135.00 | 88 934.00 | 10 202.00 | 99 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
060 Stock marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
072 Créances – Autres | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
084 Disponibilités | 235 402.00 | | 235 402.00 | 235 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 534.00 | | 277 534.00 | 277 534.00 |
110 Total général Actif | 376 669.00 | 88 934.00 | 287 735.00 | 376 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 613.00 | 29 238.00 | | 32 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 637.00 | 178 172.00 | | 190 637.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 251.00 | 207 411.00 | | 223 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 242.00 | 9 465.00 | | 9 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | -996.00 | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 272.00 | 54 799.00 | | 58 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 422.00 | -3 214.00 | | -1 422.00 |
242 Autres charges externes. | 41 418.00 | 47 478.00 | | 41 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 9 566.00 | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 263.00 | 74 797.00 | | 52 263.00 |
252 Charges sociales | 15 686.00 | 19 272.00 | | 15 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 912.00 | 286.00 | | 912.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 961.00 | 211 453.00 | | 178 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 291.00 | -4 042.00 | | 44 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | | | 719.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 122.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 827.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | -672.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 273.00 | -4 319.00 | | 43 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |