| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 869.00 | 78 514.00 | 355.00 | 78 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 14 448.00 | 1 221.00 | 15 668.00 |
AX Avances et acomptes | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 635.00 | 92 962.00 | 7 674.00 | 100 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CF Disponibilités | 259 251.00 | | 259 251.00 | 259 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 772.00 | | 275 772.00 | 275 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 407.00 | 92 962.00 | 283 446.00 | 376 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 515.00 | 88 176.00 | | 120 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 144.00 | 32 342.00 | | -18 144.00 |
DL TOTAL (I) | 212 375.00 | 230 518.00 | | 212 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 175.00 | 82 302.00 | | 59 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 26 117.00 | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 5 952.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 071.00 | 114 370.00 | | 71 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 446.00 | 344 889.00 | | 283 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 071.00 | 114 370.00 | | 71 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 17 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 325.00 | 192 308.00 | | 118 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 468.00 | 159 966.00 | | 136 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 143.00 | 32 342.00 | | -18 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 653.00 | 1 309.00 | | 91 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 653.00 | 1 309.00 | | 91 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |