| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 537.00 | 91 653.00 | 2 885.00 | 94 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 635.00 | 91 653.00 | 8 983.00 | 100 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
060 Stock marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
072 Créances – Autres | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
084 Disponibilités | 305 579.00 | | 305 579.00 | 305 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 906.00 | | 335 906.00 | 335 906.00 |
110 Total général Actif | 436 542.00 | 91 653.00 | 344 889.00 | 436 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 555.00 | 31 756.00 | | 24 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 753.00 | 179 927.00 | | 167 753.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 280.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 309.00 | 212 964.00 | | 192 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 879.00 | 5 382.00 | | 3 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | 697.00 | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 019.00 | 50 501.00 | | 56 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -858.00 | 2 507.00 | | -858.00 |
242 Autres charges externes. | 36 260.00 | 36 251.00 | | 36 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | 3 092.00 | | 5 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 656.00 | 54 700.00 | | 44 656.00 |
252 Charges sociales | 10 575.00 | 12 256.00 | | 10 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 321.00 | 1 398.00 | | 1 321.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 933.00 | 166 784.00 | | 156 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 376.00 | 46 180.00 | | 35 376.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 55.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 3 348.00 | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 342.00 | 39 283.00 | | 32 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 893.00 | | | 1 893.00 |