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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 537.00 | 90 332.00 | 4 205.00 | 94 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 635.00 | 90 332.00 | 10 303.00 | 100 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
072 Créances – Autres | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
084 Disponibilités | 264 807.00 | | 264 807.00 | 264 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 826.00 | | 300 826.00 | 300 826.00 |
110 Total général Actif | 401 462.00 | 90 332.00 | 311 129.00 | 401 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 756.00 | 32 613.00 | | 31 756.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 927.00 | 190 637.00 | | 179 927.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | 2.00 | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 964.00 | 223 251.00 | | 212 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 382.00 | 9 242.00 | | 5 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 697.00 | -99.00 | | 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 501.00 | 58 272.00 | | 50 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 507.00 | -1 422.00 | | 2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 36 251.00 | 41 418.00 | | 36 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 2 642.00 | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 700.00 | 52 263.00 | | 54 700.00 |
252 Charges sociales | 12 256.00 | 15 686.00 | | 12 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 398.00 | 912.00 | | 1 398.00 |
262 Autres charges | | 47.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 784.00 | 178 961.00 | | 166 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 180.00 | 44 291.00 | | 46 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 719.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 188.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 495.00 | 563.00 | | 3 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 985.00 | | 3 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 283.00 | 43 273.00 | | 39 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 667.00 | | | 7 667.00 |