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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 3 677.00 | 2 623.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 331.00 | 230 529.00 | 89 802.00 | 320 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 658.00 | 236 743.00 | 101 915.00 | 338 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 182.00 | 1 190.00 | 127 992.00 | 129 182.00 |
BZ Autres créances | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 208.00 | 1 190.00 | 303 018.00 | 304 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 866.00 | 237 933.00 | 404 933.00 | 642 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
DH Report à nouveau | -144 446.00 | -125 605.00 | | -144 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 572.00 | -18 841.00 | | 28 572.00 |
DL TOTAL (I) | 100 261.00 | 71 689.00 | | 100 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 653.00 | 1 786.00 | | 20 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 984.00 | 88 902.00 | | 61 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 911.00 | 221 762.00 | | 203 911.00 |
EA Autres dettes | 18 124.00 | 643.00 | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 672.00 | 313 093.00 | | 304 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 933.00 | 384 783.00 | | 404 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 304.00 | | | 377 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 277.00 | | | 365 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 282.00 | 41 954.00 | 46 493.00 | 241 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 745.00 | 41 954.00 | 46 493.00 | 238 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 208.00 | | | 155 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 005.00 | 302 525.00 | 9 480.00 | 312 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 672.00 | 304 672.00 | | 304 672.00 |