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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 2 855.00 | 722.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 623.00 | 677.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 667.00 | 173 668.00 | 158 999.00 | 332 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 024.00 | 182 146.00 | 169 879.00 | 352 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
BZ Autres créances | 131 875.00 | | 131 875.00 | 131 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 305.00 | | 224 305.00 | 224 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 329.00 | 182 146.00 | 394 183.00 | 576 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 504.00 | 166 474.00 | | 289 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
DH Report à nouveau | -108 970.00 | -115 874.00 | | -108 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 178.00 | 6 905.00 | | -122 178.00 |
DL TOTAL (I) | 108 017.00 | 107 166.00 | | 108 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 283.00 | 18 720.00 | | 40 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 14 148.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 82 538.00 | | 84 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 030.00 | 141 502.00 | | 153 030.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 156.00 | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 166.00 | 257 064.00 | | 286 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 183.00 | 364 230.00 | | 394 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 060.00 | | 128 823.00 | 348 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 859.00 | 352 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 859.00 | 338 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | 1 040.00 | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 043.00 | | 127 783.00 | 336 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 802.00 | 40 203.00 | 124 859.00 | 266 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 318.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 265.00 | 39 885.00 | 124 859.00 | 264 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VP Divers | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 544.00 | 224 064.00 | 9 480.00 | 233 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 166.00 | 286 166.00 | | 286 166.00 |