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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 903.00 | 397.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 404.00 | 176 832.00 | 102 572.00 | 279 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 761.00 | 186 312.00 | 112 449.00 | 298 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
BZ Autres créances | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 678.00 | 186 312.00 | 255 366.00 | 441 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
DH Report à nouveau | -231 148.00 | -108 970.00 | | -231 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 068.00 | -122 178.00 | | -130 068.00 |
DL TOTAL (I) | -22 051.00 | 108 017.00 | | -22 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 501.00 | 40 283.00 | | 18 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 90.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 183.00 | 84 231.00 | | 76 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 257.00 | 153 030.00 | | 173 257.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 8 532.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 417.00 | 286 166.00 | | 277 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 366.00 | 394 183.00 | | 255 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 024.00 | | | 352 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 263.00 | 298 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 263.00 | 285 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 967.00 | | | 338 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 146.00 | 41 121.00 | 36 955.00 | 182 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 722.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 291.00 | 40 399.00 | 36 955.00 | 179 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 396.00 | 140 916.00 | 9 480.00 | 150 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 417.00 | 277 417.00 | | 277 417.00 |