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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 4 937.00 | 1 363.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 743.00 | 259 328.00 | 70 415.00 | 329 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 070.00 | 266 802.00 | 81 268.00 | 348 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
BZ Autres créances | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 961.00 | | 282 961.00 | 282 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 032.00 | 266 802.00 | 364 230.00 | 631 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
DH Report à nouveau | -115 874.00 | -144 446.00 | | -115 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | 28 572.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 107 166.00 | 100 261.00 | | 107 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 720.00 | 20 653.00 | | 18 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 61 984.00 | | 82 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 502.00 | 203 911.00 | | 141 502.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 18 124.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 064.00 | 304 672.00 | | 257 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 230.00 | 404 933.00 | | 364 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 658.00 | | | 338 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 631.00 | | | 326 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 743.00 | 35 042.00 | 4 983.00 | 236 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 206.00 | 35 042.00 | 4 983.00 | 234 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VP Divers | 137 313.00 | | | 137 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 030.00 | 282 550.00 | 9 480.00 | 292 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 064.00 | 257 064.00 | | 257 064.00 |