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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 521.00 | 16 992.00 | 17 528.00 | 34 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 271.00 | 16 992.00 | 121 278.00 | 138 271.00 |
BT Marchandises | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BZ Autres créances | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 537.00 | | 269 537.00 | 269 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 808.00 | 16 992.00 | 390 815.00 | 407 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
DL TOTAL (I) | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 566.00 | | | 270 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 815.00 | | | 390 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 548.00 | | 391 548.00 | 391 548.00 |
FG Production vendue services | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 600.00 | | 486 600.00 | 486 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 874.00 | | | 561 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 993.00 | | | 483 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 605.00 | | 666.00 | 137 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 855.00 | | 666.00 | 33 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175.00 | 8 817.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 8 817.00 | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 424.00 | 11 261.00 | 44 163.00 | 55 424.00 |
VI Groupe et associés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VP Divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 724.00 | 55 974.00 | 3 750.00 | 59 724.00 |
VW T.V.A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 462.00 | 198 265.00 | 44 197.00 | 242 462.00 |