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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 235.00 | 30 267.00 | 1 969.00 | 32 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 988.00 | 30 267.00 | 105 722.00 | 135 988.00 |
BT Marchandises | 9 175.00 | 1 146.00 | 8 029.00 | 9 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 847.00 | 1 146.00 | 166 701.00 | 167 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 835.00 | 31 413.00 | 272 423.00 | 303 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 883.00 | | | 185 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 423.00 | | | 272 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 641.00 | | 257 641.00 | 257 641.00 |
FG Production vendue services | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 664.00 | | 311 664.00 | 311 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 891.00 | | | 315 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 610.00 | | | 317 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 274.00 | | 1 660.00 | 138 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 135 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 32 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 521.00 | | 1 660.00 | 34 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 007.00 | 8 205.00 | 3 945.00 | 26 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | 8 205.00 | 3 945.00 | 26 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 086.00 | 382.00 | 322.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 382.00 | 322.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 382.00 | 322.00 | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 709.00 | 11 712.00 | 20 997.00 | 32 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 952.00 | 43 199.00 | 3 753.00 | 46 952.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 410.00 | 148 414.00 | 20 997.00 | 169 410.00 |