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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 521.00 | 26 007.00 | 8 514.00 | 34 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 274.00 | 26 007.00 | 112 267.00 | 138 274.00 |
BT Marchandises | 22 111.00 | 1 086.00 | 21 025.00 | 22 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BZ Autres créances | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 335.00 | 1 086.00 | 275 249.00 | 276 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 609.00 | 27 093.00 | 387 516.00 | 414 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 865.00 | | | 168 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 258.00 | | | 299 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 516.00 | | | 387 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 541.00 | | | 201 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 201.00 | | 319 201.00 | 319 201.00 |
FG Production vendue services | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 093.00 | | 374 093.00 | 374 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 435.00 | | | 375 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 426.00 | | | 377 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 271.00 | | 3.00 | 138 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 992.00 | 9 014.00 | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 992.00 | 9 014.00 | | 16 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 865.00 | 168 865.00 | | 168 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 163.00 | 11 474.00 | 32 688.00 | 44 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 645.00 | 55 892.00 | 3 753.00 | 59 645.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 230.00 | 201 541.00 | 32 688.00 | 234 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
ST Autres comptes | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
YT Sous‐traitance | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 823.00 | | | 179 823.00 |