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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 235.00 | 31 634.00 | 601.00 | 32 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 988.00 | 31 634.00 | 104 354.00 | 135 988.00 |
BT Marchandises | 12 328.00 | 2 354.00 | 9 974.00 | 12 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 554.00 | 518.00 | 39 035.00 | 39 554.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 135.00 | 2 873.00 | 78 263.00 | 81 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 124.00 | 34 507.00 | 182 617.00 | 217 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 617.00 | | | 182 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
FG Production vendue services | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 996.00 | | 125 996.00 | 125 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 135.00 | | | 204 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 319.00 | | | 216 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 267.00 | 1 368.00 | | 30 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 267.00 | 1 368.00 | | 30 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 146.00 | 1 208.00 | | 1 146.00 |
6T Sur comptes clients | | 518.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146.00 | 1 726.00 | | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | 1 726.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 010.00 | 9 083.00 | 11 927.00 | 21 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 709.00 | 42 956.00 | 3 753.00 | 46 709.00 |
VW T.V.A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 178.00 | 62 251.00 | 11 927.00 | 74 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
ST Autres comptes | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
YT Sous‐traitance | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 728.00 | | | 77 728.00 |