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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 792.00 | 4 266.00 | 1 525.00 | 5 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 215.00 | 85 538.00 | 46 676.00 | 132 215.00 |
040 Immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 537.00 | 89 804.00 | 57 732.00 | 147 537.00 |
060 Stock marchandises | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
072 Créances – Autres | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
084 Disponibilités | 181 366.00 | | 181 366.00 | 181 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
110 Total général Actif | 400 534.00 | 89 804.00 | 310 730.00 | 400 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 811.00 | | | 453 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
230 Autres produits | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 738.00 | | | 642 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 284.00 | | | 229 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
252 Charges sociales | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
262 Autres charges | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 688.00 | | | 640 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 706.00 | | | 706.00 |