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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 431.00 | 111 457.00 | 39 974.00 | 151 431.00 |
040 Immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 753.00 | 117 249.00 | 49 504.00 | 166 753.00 |
060 Stock marchandises | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
072 Créances – Autres | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
084 Disponibilités | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 253.00 | | 168 253.00 | 168 253.00 |
110 Total général Actif | 335 006.00 | 117 249.00 | 217 757.00 | 335 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 628.00 | | | 528 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
230 Autres produits | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 333.00 | | | 700 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 536.00 | | | 295 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
242 Autres charges externes. | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
252 Charges sociales | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 702.00 | | | 709 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 369.00 | | | -9 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 410.00 | | | -8 410.00 |