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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 101.00 | 125 231.00 | 26 869.00 | 152 101.00 |
040 Immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 423.00 | 131 024.00 | 36 399.00 | 167 423.00 |
060 Stock marchandises | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 279 501.00 | | 279 501.00 | 279 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 177.00 | | 343 177.00 | 343 177.00 |
110 Total général Actif | 510 601.00 | 131 024.00 | 379 577.00 | 510 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 858 203.00 | | | 858 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 394.00 | | | 214 394.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 074 275.00 | | | 1 074 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 792.00 | | | 499 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 159.00 | | | 227 159.00 |
252 Charges sociales | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 982 607.00 | | | 982 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 109.00 | | | 161 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |