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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 431.00 | 121 673.00 | 29 758.00 | 151 431.00 |
040 Immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 753.00 | 127 465.00 | 39 288.00 | 166 753.00 |
060 Stock marchandises | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
072 Créances – Autres | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
084 Disponibilités | 284 071.00 | | 284 071.00 | 284 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 338.00 | | 394 338.00 | 394 338.00 |
110 Total général Actif | 561 091.00 | 127 465.00 | 433 626.00 | 561 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 602 422.00 | | | 602 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 686.00 | | | 168 686.00 |
230 Autres produits | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 135.00 | | | 774 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 735.00 | | | 334 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
242 Autres charges externes. | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 008.00 | | | 162 008.00 |
252 Charges sociales | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 501.00 | | | 724 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 754.00 | | | 166 754.00 |