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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 881.00 | 8 536.00 | 345.00 | 8 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 782.00 | 12 796.00 | 2 986.00 | 15 782.00 |
BT Marchandises | 266 597.00 | | 266 597.00 | 266 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 419.00 | | 554 419.00 | 554 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 125.00 | | 880 125.00 | 880 125.00 |
BZ Autres créances | 138 429.00 | | 138 429.00 | 138 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 548 731.00 | | 548 731.00 | 548 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 786.00 | | 4 191 786.00 | 4 191 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 569.00 | 12 796.00 | 4 194 773.00 | 4 207 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 274.00 | 101 137.00 | | 754 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 462.00 | 653 136.00 | | 707 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 736.00 | 776 274.00 | | 1 483 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 993.00 | 2 296 436.00 | | 1 852 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 366.00 | 407 998.00 | | 816 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 683.00 | 11 223.00 | | 33 683.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 19 292.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 037.00 | 2 734 950.00 | | 2 711 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 773.00 | 3 511 225.00 | | 4 194 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 037.00 | 2 734 950.00 | | 2 711 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 899.00 | 2 122 663.00 | 3 255 562.00 | 1 132 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 828.00 | 2 132 063.00 | 3 266 892.00 | 1 134 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 095.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 095.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 095.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 747.00 | 315 521.00 | | 342 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 701.00 | 3 330 938.00 | | 3 316 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 239.00 | 2 677 802.00 | | 2 609 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 462.00 | 653 136.00 | | 707 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 400.00 | | 12 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 136.00 | 400.00 | | 8 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 880 125.00 | | | 880 125.00 |
VB T. V. A. | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 039.00 | 1 022 039.00 | | 1 022 039.00 |