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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 062.00 | 13 141.00 | 19 921.00 | 33 062.00 |
BT Marchandises | 152 382.00 | | 152 382.00 | 152 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 414.00 | | 1 121 414.00 | 1 121 414.00 |
BZ Autres créances | 283 598.00 | | 283 598.00 | 283 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
CF Disponibilités | 3 146 606.00 | | 3 146 606.00 | 3 146 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 586 892.00 | | 6 586 892.00 | 6 586 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 955.00 | 13 141.00 | 6 606 814.00 | 6 619 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 484.00 | 334 942.00 | | 398 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 112.00 | 963 542.00 | | 1 547 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 596.00 | 1 318 484.00 | | 1 965 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 966.00 | 2 403 038.00 | | 2 589 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 553.00 | 1 447 541.00 | | 1 741 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 818.00 | 17 077.00 | | 291 818.00 |
EA Autres dettes | 17 878.00 | 9 284.00 | | 17 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 217.00 | 3 876 941.00 | | 4 641 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 814.00 | 5 195 425.00 | | 6 606 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 217.00 | 3 876 941.00 | | 4 641 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 188 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | -17 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 171 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 7 284.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 234.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 7 050.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 855.00 | 367 919.00 | | 551 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 827.00 | 4 254 448.00 | | 6 193 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 715.00 | 3 290 906.00 | | 4 646 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 112.00 | 963 542.00 | | 1 547 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 945.00 | | 17 118.00 | 15 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 17 118.00 | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 554.00 | 1 741 554.00 | | 1 741 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 415.00 | 1 121 415.00 | | 1 121 415.00 |
VB T. V. A. | 278 089.00 | 278 089.00 | | 278 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 967.00 | 2 589 967.00 | | 2 589 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 197.00 | 1 413 197.00 | | 1 413 197.00 |
VW T.V.A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 217.00 | 4 641 217.00 | | 4 641 217.00 |