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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 944.00 | 13 141.00 | 2 803.00 | 15 944.00 |
BT Marchandises | 176 230.00 | | 176 230.00 | 176 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 054.00 | 4 737.00 | 1 037 317.00 | 1 042 054.00 |
BZ Autres créances | 333 739.00 | | 333 739.00 | 333 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853 033.00 | | 1 853 033.00 | 1 853 033.00 |
CF Disponibilités | 1 779 374.00 | | 1 779 374.00 | 1 779 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 358.00 | 4 737.00 | 5 192 621.00 | 5 197 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 303.00 | 17 878.00 | 5 195 425.00 | 5 213 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 942.00 | 157 793.00 | | 334 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 542.00 | 1 177 148.00 | | 963 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 484.00 | 1 354 942.00 | | 1 318 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 038.00 | 2 214 801.00 | | 2 403 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 541.00 | 1 438 059.00 | | 1 447 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 077.00 | 17 653.00 | | 17 077.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 36 140.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 941.00 | 3 706 655.00 | | 3 876 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 425.00 | 5 061 597.00 | | 5 195 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 941.00 | 3 706 655.00 | | 3 876 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 223 047.00 | |
FG Production vendue services | | | -10 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 212 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 641.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 641.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | -640.00 | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 919.00 | 499 987.00 | | 367 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 448.00 | 5 275 031.00 | | 4 254 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 906.00 | 4 097 883.00 | | 3 290 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 542.00 | 1 177 148.00 | | 963 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 541.00 | 1 447 541.00 | | 1 447 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 467.00 | 1 032 467.00 | | 1 032 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 232 274.00 | 232 274.00 | | 232 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 039.00 | 2 403 039.00 | | 2 403 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 514.00 | 1 386 514.00 | | 1 386 514.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 941.00 | 3 876 941.00 | | 3 876 941.00 |