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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 944.00 | 13 141.00 | 2 803.00 | 15 944.00 |
BT Marchandises | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 532.00 | | 1 031 532.00 | 1 031 532.00 |
BZ Autres créances | 496 664.00 | | 496 664.00 | 496 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 837 296.00 | | 1 837 296.00 | 1 837 296.00 |
CF Disponibilités | 1 568 889.00 | | 1 568 889.00 | 1 568 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 794.00 | | 5 058 794.00 | 5 058 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 738.00 | 13 141.00 | 5 061 597.00 | 5 074 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 157 793.00 | 2 000.00 | | 157 793.00 |
DH Report à nouveau | | 157 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 148.00 | 1 498 295.00 | | 1 177 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 942.00 | 1 677 793.00 | | 1 354 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 801.00 | 2 600 550.00 | | 2 214 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 059.00 | 1 521 384.00 | | 1 438 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653.00 | 159 353.00 | | 17 653.00 |
EA Autres dettes | 36 140.00 | 15 591.00 | | 36 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 655.00 | 4 296 880.00 | | 3 706 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 597.00 | 5 974 674.00 | | 5 061 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 235 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 244 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 96.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -96.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 987.00 | 700 969.00 | | 499 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 031.00 | 6 752 653.00 | | 5 275 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 883.00 | 5 254 357.00 | | 4 097 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 148.00 | 1 498 295.00 | | 1 177 148.00 |