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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
AP Constructions | 507 684.00 | 507 684.00 | | 507 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 890.00 | 211 590.00 | 5 300.00 | 216 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 756.00 | 1 479 912.00 | 8 844.00 | 1 488 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 687 062.00 | 2 672 918.00 | 14 144.00 | 2 687 062.00 |
BT Marchandises | 300 435.00 | 19 363.00 | 281 072.00 | 300 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 140 252.00 | 1 800.00 | 138 452.00 | 140 252.00 |
CF Disponibilités | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 062.00 | 21 163.00 | 490 899.00 | 512 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 124.00 | 2 694 081.00 | 505 043.00 | 3 199 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 219.00 | 7 700.00 | | 1 352 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -392 845.00 | 33 179.00 | | -392 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218 730.00 | -426 023.00 | | -1 218 730.00 |
DL TOTAL (I) | -258 585.00 | -384 374.00 | | -258 585.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 16 517.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 794.00 | 26 676.00 | | 31 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 794.00 | 43 194.00 | | 46 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 733.00 | 323 875.00 | | 616 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 630.00 | 110 740.00 | | 98 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 14 919.00 | | 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 363 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 834.00 | 1 812 668.00 | | 716 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 043.00 | 1 471 487.00 | | 505 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 241.00 | | 4 311 241.00 | 4 311 241.00 |
FG Production vendue services | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 374.00 | | 4 317 374.00 | 4 317 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 594.00 | |
GE Autres charges | | | 13 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 67 465.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 719.00 | 67 465.00 | | 23 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 719.00 | 67 465.00 | | 23 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861 784.00 | | | 861 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 502.00 | 72 272.00 | | 885 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861 784.00 | -4 807.00 | | -861 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | -18 839.00 | | 6 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 804.00 | 4 179 360.00 | | 4 402 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 534.00 | 4 605 383.00 | | 5 621 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 218 730.00 | -426 023.00 | | -1 218 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 524.00 | | 18 064.00 | 2 675 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 526.00 | 2 687 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | 2 213 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 732.00 | | | 473 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 792.00 | | 18 064.00 | 2 201 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 848.00 | 29 735.00 | | 1 803 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 708.00 | 29 735.00 | | 1 802 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 194.00 | 31 794.00 | 28 194.00 | 43 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 472 592.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 389 192.00 | 22 449.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 711.00 | 19 363.00 | 6 711.00 | 6 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711.00 | 882 947.00 | 29 160.00 | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 905.00 | 914 740.00 | 57 354.00 | 49 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 957.00 | 34 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861 784.00 | 22 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 733.00 | 616 733.00 | | 616 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VC Groupe et associés | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VP Divers | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 834.00 | 716 834.00 | | 716 834.00 |