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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
AP Constructions | 507 684.00 | 507 684.00 | | 507 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 181.00 | 209 729.00 | 2 452.00 | 212 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 579.00 | 1 465 242.00 | 337.00 | 1 465 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 176.00 | 2 656 387.00 | 2 789.00 | 2 659 176.00 |
BT Marchandises | 333 042.00 | 7 287.00 | 325 755.00 | 333 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
CF Disponibilités | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 187.00 | 7 287.00 | 545 900.00 | 553 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 364.00 | 2 663 674.00 | 548 689.00 | 3 212 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 219.00 | 1 352 219.00 | | 1 352 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 574.00 | -392 845.00 | | -1 611 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 522.00 | -1 218 730.00 | | -359 522.00 |
DL TOTAL (I) | -618 107.00 | -258 585.00 | | -618 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 919.00 | 31 794.00 | | 34 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 919.00 | 46 794.00 | | 34 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 104.00 | 616 733.00 | | 573 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 744.00 | 98 630.00 | | 71 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 364.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 485 169.00 | | | 485 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 877.00 | 716 834.00 | | 1 131 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 689.00 | 505 043.00 | | 548 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 433.00 | | 3 770 433.00 | 3 770 433.00 |
FG Production vendue services | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 837.00 | | 3 772 837.00 | 3 772 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 919.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 503.00 | 1 270.00 | | 51 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 593.00 | 22 449.00 | | 26 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 096.00 | 23 719.00 | | 78 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 930.00 | 23 719.00 | | 76 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | 861 784.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 096.00 | 885 502.00 | | 78 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -861 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 371.00 | 6 689.00 | | -5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 672.00 | 4 402 804.00 | | 3 948 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 193.00 | 5 621 534.00 | | 4 308 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 522.00 | -1 218 730.00 | | -359 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 062.00 | | 42 009.00 | 2 687 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 895.00 | 2 659 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 895.00 | 2 185 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 732.00 | | | 473 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 330.00 | | 42 009.00 | 2 213 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 583.00 | 27 289.00 | 18 393.00 | 1 833 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 443.00 | 27 289.00 | 18 393.00 | 1 832 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 794.00 | 34 919.00 | 46 794.00 | 46 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 366 743.00 | 1 166.00 | 26 593.00 | 366 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 363.00 | 7 287.00 | 19 363.00 | 19 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 498.00 | 8 453.00 | 47 756.00 | 860 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 292.00 | 43 372.00 | 94 550.00 | 907 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 206.00 | 67 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166.00 | 26 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 104.00 | 573 104.00 | | 573 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VI Groupe et associés | 485 163.00 | 485 163.00 | | 485 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VP Divers | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 877.00 | 1 131 877.00 | | 1 131 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |