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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BZ Autres créances | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
CF Disponibilités | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 513.00 | | 142 513.00 | 142 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 513.00 | | 142 513.00 | 142 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 219.00 | 1 352 219.00 | | 1 352 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 325 237.00 | -1 971 096.00 | | -2 325 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608.00 | -354 142.00 | | -4 608.00 |
DK Provisions réglementées | | 29.00 | | |
DL TOTAL (I) | -976 857.00 | -972 219.00 | | -976 857.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 097.00 | 584 011.00 | | 155 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 383.00 | 77 513.00 | | 13 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 668.00 | | |
EA Autres dettes | 950 889.00 | 839 224.00 | | 950 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 370.00 | 1 503 416.00 | | 1 119 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 513.00 | 570 101.00 | | 142 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 978.00 | | 1 329 978.00 | 1 329 978.00 |
FG Production vendue services | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 665.00 | | 1 340 665.00 | 1 340 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 11 389.00 | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 806.00 | 21 768.00 | | 702 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 806.00 | 33 157.00 | | 1 392 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 022.00 | 32 985.00 | | 915 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | 202.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 036.00 | 33 186.00 | | 1 041 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 770.00 | -29.00 | | 351 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 869.00 | 3 585 177.00 | | 2 912 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 478.00 | 3 939 319.00 | | 2 917 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 608.00 | -354 142.00 | | -4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 994.00 | | 99 570.00 | 2 680 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780 564.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306 750.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 732.00 | | 83.00 | 473 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 262.00 | | 99 488.00 | 2 207 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 023.00 | 11 613.00 | 1 548 916.00 | 1 865 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1.00 | 1 141.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 883.00 | 11 612.00 | 1 547 775.00 | 1 863 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 465.00 | 494.00 | 29.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 319 720.00 | 319 720.00 | | 319 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 222.00 | | 796 222.00 | 796 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 950 889.00 | 950 889.00 | | 950 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VP Divers | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 682.00 | 129 687.00 | | 129 682.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 370.00 | 1 119 370.00 | | 1 119 370.00 |