| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 472 692.00 | 472 692.00 | | 472 692.00 |
AP Constructions | 507 684.00 | 507 684.00 | | 507 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 928.00 | 208 972.00 | 2 956.00 | 211 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 650.00 | 1 465 807.00 | 21 843.00 | 1 487 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 994.00 | 2 656 196.00 | 24 799.00 | 2 680 994.00 |
BT Marchandises | 337 048.00 | 3 910.00 | 333 138.00 | 337 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CF Disponibilités | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 212.00 | 3 910.00 | 545 302.00 | 549 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 206.00 | 2 660 105.00 | 570 101.00 | 3 230 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 219.00 | 1 352 219.00 | | 1 352 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 096.00 | -1 611 574.00 | | -1 971 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 142.00 | -359 522.00 | | -354 142.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | -972 215.00 | -618 107.00 | | -972 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 904.00 | 34 919.00 | | 38 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 904.00 | 34 919.00 | | 38 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 011.00 | 573 104.00 | | 584 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 513.00 | 71 744.00 | | 77 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 1 860.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 839 224.00 | 485 169.00 | | 839 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 410.00 | 1 131 877.00 | | 1 503 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 101.00 | 548 689.00 | | 570 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476 680.00 | | 3 476 680.00 | 3 476 680.00 |
FG Production vendue services | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 869.00 | | 3 479 869.00 | 3 479 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 389.00 | 51 503.00 | | 11 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 768.00 | 26 593.00 | | 21 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 157.00 | 78 096.00 | | 33 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 985.00 | 76 930.00 | | 32 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 1 166.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 186.00 | 78 096.00 | | 33 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 177.00 | 3 948 672.00 | | 3 385 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 319.00 | 4 308 193.00 | | 3 939 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 142.00 | -359 522.00 | | -354 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 176.00 | | 69 400.00 | 2 659 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 583.00 | 2 680 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 583.00 | 2 207 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 732.00 | | | 473 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 445.00 | | 69 400.00 | 2 185 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 479.00 | 22 897.00 | 1 494.00 | 1 842 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 339.00 | 22 897.00 | 1 494.00 | 1 841 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 919.00 | 38 004.00 | 34 919.00 | 34 919.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 341 316.00 | 172.00 | 24 768.00 | 341 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 297.00 | 3 910.00 | 7 287.00 | 7 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 195.00 | 4 082.00 | 29 059.00 | 821 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 114.00 | 43 016.00 | 83 974.00 | 868 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 814.00 | 42 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202.00 | 21 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 011.00 | 584 011.00 | | 584 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 45 774.00 | 4 576.00 | | 45 774.00 |
VI Groupe et associés | 839 224.00 | 839 224.00 | | 839 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VP Divers | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 416.00 | 1 503 416.00 | | 1 503 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |