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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 164.00 | | 394 164.00 | 394 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 72 500.00 | 77 500.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 831.00 | 564 146.00 | 92 685.00 | 656 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 284.00 | 1 063 850.00 | 544 434.00 | 1 608 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 670.00 | 1 700 496.00 | 1 149 174.00 | 2 849 670.00 |
BT Marchandises | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 247.00 | | 200 247.00 | 200 247.00 |
CF Disponibilités | 776 680.00 | | 776 680.00 | 776 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 393.00 | | 1 189 393.00 | 1 189 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 063.00 | 1 700 496.00 | 2 338 567.00 | 4 039 063.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 786 691.00 | 1 639 124.00 | | 1 786 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 374.00 | 147 567.00 | | 204 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 865.00 | 1 795 491.00 | | 1 999 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 313 366.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 13 428.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 068.00 | 177 550.00 | | 134 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 493.00 | 139 114.00 | | 197 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 094.00 | | |
EA Autres dettes | 864.00 | 398.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 702.00 | 653 950.00 | | 338 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 567.00 | 2 449 441.00 | | 2 338 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 957.00 | | 2 814 957.00 | 2 814 957.00 |
FG Production vendue services | 91 066.00 | | 91 066.00 | 91 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 023.00 | | 2 906 023.00 | 2 906 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | 840.00 | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 730.00 | 23 000.00 | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | 23 840.00 | | 8 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 2 866.00 | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 666.00 | 5 976.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 671.00 | 8 843.00 | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | 14 998.00 | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 612.00 | 45 085.00 | | 79 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 574.00 | 2 333 582.00 | | 3 039 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 200.00 | 2 186 015.00 | | 2 835 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 374.00 | 147 567.00 | | 204 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 507.00 | 82 410.00 | 2 849 670.00 | 2 773 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 164.00 | | 544 164.00 | 544 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 151.00 | | 2 265 115.00 | 2 186 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 191.00 | 82 410.00 | 40 391.00 | 43 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 071.00 | 163 008.00 | 1 581.00 | 1 539 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 17 500.00 | | 55 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 071.00 | 145 508.00 | 1 581.00 | 1 484 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 693.00 | | | 545 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 192.00 | 164 721.00 | 32 471.00 | 197 192.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 702.00 | 338 702.00 | | 338 702.00 |