| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 164.00 | | 394 164.00 | 394 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 102 500.00 | 47 500.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 585.00 | 606 971.00 | 99 615.00 | 706 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 681.00 | 1 247 188.00 | 629 493.00 | 1 876 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 004.00 | 1 956 658.00 | 1 218 346.00 | 3 175 004.00 |
BT Marchandises | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BZ Autres créances | 333 254.00 | | 333 254.00 | 333 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 925.00 | | 200 925.00 | 200 925.00 |
CF Disponibilités | 703 874.00 | | 703 874.00 | 703 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 008.00 | | 1 319 008.00 | 1 319 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 012.00 | 1 956 658.00 | 2 537 354.00 | 4 494 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
DG Autres réserves | 1 786 691.00 | 1 786 691.00 | | 1 786 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 154.00 | 253 759.00 | | 251 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 778.00 | 2 088 383.00 | | 2 085 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 46.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 136.00 | 6 200.00 | | 26 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 098.00 | 142 434.00 | | 197 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 198.00 | 192 386.00 | | 228 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 576.00 | 341 066.00 | | 451 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 354.00 | 2 429 449.00 | | 2 537 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 376.00 | 334 866.00 | | 445 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 321.00 | | 2 750 321.00 | 2 750 321.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 244.00 | | 2 874 244.00 | 2 874 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 536.00 | 4 648.00 | | 22 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 2 704.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 658.00 | 1 944.00 | | 19 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 247.00 | 100 270.00 | | 93 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 981.00 | 2 761 223.00 | | 2 925 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 827.00 | 2 507 464.00 | | 2 674 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 154.00 | 253 759.00 | | 251 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 458.00 | | 289 546.00 | 2 889 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 47 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 175 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 164.00 | | | 544 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 902.00 | | 282 364.00 | 2 300 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 391.00 | | 7 183.00 | 44 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 283.00 | 129 375.00 | 1 956 658.00 | 1 827 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 500.00 | 15 000.00 | 102 500.00 | 87 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 783.00 | 114 375.00 | 1 854 158.00 | 1 739 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
UX Autres créances clients | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 184.00 | 67 184.00 | 191 000.00 | 258 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 087.00 | 163 433.00 | 230 654.00 | 394 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 576.00 | 445 376.00 | 6 200.00 | 451 576.00 |