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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2.00 | 2 398.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 394 164.00 | | 394 164.00 | 394 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 117 500.00 | 32 500.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 994.00 | 634 794.00 | 101 200.00 | 735 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 655.00 | 1 345 676.00 | 550 978.00 | 1 896 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 786.00 | 2 097 972.00 | 1 128 814.00 | 3 226 786.00 |
BT Marchandises | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BZ Autres créances | 472 740.00 | | 472 740.00 | 472 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
CF Disponibilités | 592 449.00 | | 592 449.00 | 592 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 497.00 | | 1 341 497.00 | 1 341 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 284.00 | 2 097 972.00 | 2 470 311.00 | 4 568 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
DG Autres réserves | 1 786 691.00 | 1 786 691.00 | | 1 786 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 940.00 | 251 154.00 | | 235 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 564.00 | 2 085 778.00 | | 2 070 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 144.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 574.00 | 26 136.00 | | 52 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 454.00 | 197 097.00 | | 150 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 075.00 | 228 198.00 | | 191 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 747.00 | 451 576.00 | | 399 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 311.00 | 2 537 354.00 | | 2 470 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 031 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 131 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | 22 536.00 | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 621.00 | 2 878.00 | | 33 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 131.00 | 19 658.00 | | -28 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 019.00 | 93 247.00 | | 73 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 096.00 | 2 925 981.00 | | 3 150 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 156.00 | 2 674 827.00 | | 2 914 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 940.00 | 251 154.00 | | 235 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 004.00 | | 51 782.00 | 3 175 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 164.00 | | 2 400.00 | 544 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 266.00 | | 49 382.00 | 2 583 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 658.00 | 141 314.00 | 2 097 972.00 | 1 956 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 500.00 | 15 002.00 | 117 502.00 | 102 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 158.00 | 126 312.00 | 1 980 470.00 | 1 854 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
UX Autres créances clients | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 760.00 | 11 749.00 | 457 011.00 | 468 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 962.00 | 35 297.00 | 496 665.00 | 531 962.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 747.00 | 393 547.00 | 6 200.00 | 399 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |