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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 164.00 | | 394 164.00 | 394 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 87 500.00 | 62 500.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 896.00 | 583 046.00 | 83 849.00 | 666 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 006.00 | 1 156 737.00 | 477 270.00 | 1 634 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 458.00 | 1 827 283.00 | 1 062 175.00 | 2 889 458.00 |
BT Marchandises | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BZ Autres créances | 600 011.00 | | 600 011.00 | 600 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 555.00 | | 200 555.00 | 200 555.00 |
CF Disponibilités | 496 968.00 | | 496 968.00 | 496 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 274.00 | | 1 367 274.00 | 1 367 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 732.00 | 1 827 283.00 | 2 429 449.00 | 4 256 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
DG Autres réserves | 1 786 691.00 | 1 786 691.00 | | 1 786 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 759.00 | 204 374.00 | | 253 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 383.00 | 1 999 865.00 | | 2 088 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 76.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 434.00 | 134 068.00 | | 142 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 386.00 | 197 493.00 | | 192 386.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 066.00 | 338 702.00 | | 341 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 449.00 | 2 338 567.00 | | 2 429 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 866.00 | 338 702.00 | | 334 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 126.00 | | 2 596 126.00 | 2 596 126.00 |
FD Production vendue biens | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 536.00 | | 2 738 536.00 | 2 738 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 910.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 8 389.00 | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 7 671.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | 718.00 | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 270.00 | 79 612.00 | | 100 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 223.00 | 3 039 574.00 | | 2 761 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 464.00 | 2 835 200.00 | | 2 507 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 759.00 | 204 374.00 | | 253 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 670.00 | | 65 031.00 | 2 849 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 329.00 | 44 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 244.00 | 2 889 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 2 300 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 164.00 | | | 544 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 115.00 | | 45 702.00 | 2 265 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 391.00 | | 19 329.00 | 40 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 496.00 | 130 958.00 | 4 170.00 | 1 700 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 500.00 | 15 000.00 | | 72 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 996.00 | 115 958.00 | 4 170.00 | 1 627 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 433.00 | 142 433.00 | | 142 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
UX Autres créances clients | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 658.00 | | | 544 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 894.00 | 86 917.00 | 571 977.00 | 658 894.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 066.00 | 334 866.00 | 6 200.00 | 341 066.00 |