| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 126.00 | 28.00 | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 921.00 | 38 905.00 | 4 016.00 | 42 921.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 642.00 | 39 032.00 | 27 610.00 | 66 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 391.00 | 5 027.00 | 4 364.00 | 9 391.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 301.00 | 5 027.00 | 29 274.00 | 34 301.00 |
110 Total général Actif | 100 943.00 | 44 059.00 | 56 885.00 | 100 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 143.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 132.00 | | | 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |