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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 832.00 | 42 302.00 | 2 530.00 | 44 832.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 564.00 | 42 456.00 | 26 107.00 | 68 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 180.00 | 4 011.00 | 6 169.00 | 10 180.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 862.00 | 4 011.00 | 22 851.00 | 26 862.00 |
110 Total général Actif | 95 426.00 | 46 467.00 | 48 958.00 | 95 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 429.00 | | | 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 643.00 | | | 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 474.00 | | | 2 474.00 |