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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 331.00 | 43 326.00 | 2 005.00 | 45 331.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 070.00 | 43 480.00 | 25 590.00 | 69 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 212.00 | 4 011.00 | 12 201.00 | 16 212.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
084 Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 618.00 | 4 011.00 | 43 607.00 | 47 618.00 |
110 Total général Actif | 116 688.00 | 47 491.00 | 69 197.00 | 116 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 886.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 549.00 | | | 20 549.00 |